台学院计财发〔2012〕8号

各二级学院各部门：

为保证财务决算资料的真实、完整及决算工作的顺利进行，根据财务制度的有关规定和国库集中支付年终结算要求，现就本年度财务清理、决算工作的有关事项通知如下，请遵照执行。

一、各类借款（现金、支票等），其他原始凭证的报销、款项的支付截止12月15日。自上述截止日起到2013年1月10日，计财处暂停办理相关业务。

二、各部门之间的款项转账、费用结报、指标增减等涉及到需计财处进行财务处理的经济业务事项，截止到12月10日。

三、各部门因工作需要领取的备用金、周转金应在12月10日前交回计财处。确需续借的，可在下年初办理借款手续。

四、各部门在计财处领用的统一收据、往来款收据，应于年终前交回计财处，以便及时核销。

五、各部门在2012年12月20日前，带《det365娱乐官网内部经费使用结算凭证》到计财处办理2012年度经费结报。

六、各科研项目负责人于2012年12月24日至2013年1月23日，持《科研经费卡》及《det365娱乐官网内部经费使用结算凭证》到计财处核对并更换新本。

                          2012年11月20日